Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
Довідка
про вартість чистіх активів
станом на 31 березня 2009 р.
Показник				на початок року		на кінець звітнього періоду
				грн		грн
Активи фонду, грн				4 602 735,40		4 181 476,85
Зобов`язання фонду, грн				14 907,98		14 307,37
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2)				4 587 827,42		4 167 169,48
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць				4 803		4 804
У т.ч. розміщених серед:
а) юридичних осіб,				1 621		1 621
у т.ч.
- резидентів				1 621		1 621
- нерезидентів
б) фізичних осіб,				3 182		3 183
у т.ч.
- резидентів				3 182		3 183
- нерезидентів
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)				955,20		867,44
Керівник компанії						Білик О.Є.
з управління активами			(підпис)			(прізвище)
			М.П.
Керівник зберігача
			(підпис)			(прізвище)
			М.П.
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в цінні папери
станом на 31 березня 2009 р.
№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента		Код ISIN ЦП		Назва ЦП	Кількість ЦП, шт	Номінальна вартість ЦП, грн	Оціночна вартість ЦП, грн
1	32167106	ПАНТЕК-виробництво ТОВ		АА1510553		Векселі	1	227 500,00	228 000,00
2	05768898	Дніпрошина, ВАТ		UA0405621006		Акції	2 500	125 000,00	25 000,00
3	01386326	Мостобуд ВАТ		UA1000271007		Акції	100	1 000,00	15 500,00
4	00165712	Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ		UA2000211001		Акції	70 000	700,00	10 500,00
5	00196204	Укрграфіт ВАТ		UA0801201106		Акції	20 000	67 000,00	40 000,00
6	05393043	Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ		UA0401211000		Акції	15 000	3 750,00	4 350,00
7	05471081	Севастопольенерго, ЕК, ВАТ		UA0100041005		Акції	2 500	625,00	37 250,00
8	00131954	Харківобленерго АК		UA2000731008		Акції	9 000	2 250,00	19 800,00
9	21666051	Кредитпромбанк ВАТ		UA100079АС0		Облігації підприємств	290	290 000,00	238 873,00
10	26597691	Одеська міська рада		UA150499EC03		Облігації місцевих позик	380	380 000,00	338 139,20
11	00013480	Міністерство фінансів України (випуск 1)		UA3B00020909		Облігації державні внутрішні	540	540 000,00	507 551,40
12	31068734	Інсахарпром-К, ТОВ		UA4000010102		Облігації підприємств	210	210 000,00	142 360,89
13	33299878	ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ		UA4000014856		Облігації підприємств	280	280 000,00	285 339,60
14	14282829	ПУМБ		UA4000035034		Облігації підприємств	270	270 000,00	278 370,00
15	05766356	Сумихімпром, ВАТ		UA 400001303		Облігації підприємств	170	170 000,00	172 550,00
16	26502957	Донецька міська Рада		UA050792EB00		Облігації місцевих позик	38	38 000,00	32 870,89
17	00013480	Міністерство фінансів України (випуск 1)		UA3B00021006		Облігації державні внутрішні	470	470 000,00	469 854,12
РАЗОМ:				Х		Х	121 749	3 075 825,00	2 846 309,10
Керівник компанії						Білик О.Є.
з управління активами			(підпис)			(прізвище)
			М.П.
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
Довідка
про фінансові інвестиції
станом на 31 березня 2009 р.
№ п/п	Види цінних паперів			Номінальна вартість		На кінець звітнього періоду
				тис. грн.		Оціночна вартість,
						тис. грн.
1	2			3		4
Цінні папери вітчизняних емітентів
Державні цінні папери
1	Облігації внутрішніх державних позик			1 010 000,00		977 405,52
2	Облігації зовнішніх державних позик
3	Облігації місцевих позик			418 000,00		371 010,09
4	Казначейскі зобов'язання
5	Усього державних цінних паперів			1 428 000,00		1 348 415,61
	(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)
Цінні папери емітентів - резидентів України
6	Акції			200 325,00		152 400,00
7	Облігації			1 220 000,00		1 117 493,49
8	Ощадні сертифікати
9	Інші цінні папери			227 500,00		228 000,00
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів			1 647 825,00		1 497 893,49
	(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів			3 075 825,00		2 846 309,10
	(ряд. 5+ ряд.10)
Цінні папери іноземних емітентів
Цінні папери іноземних держав
12	Внутрішні
13	Зовнішні
14	Усього цінних паперів іноземних держав
	(ряд. 12+ ряд.13)
Цінні папери емітентів - нерезидентів
15	Акції
16	Облігації
17	Інші цінні папери
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів
	(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів
	(ряд. 14+ ряд.18)
20	Усього фінансових інвестицій			3 075 825,00		2 846 309,10
	(ряд. 11+ ряд.19),
	у т.ч.:
21	- короткострокових			3 075 825,00		2 846 309,10
22	- довгострокових
Керівник компанії						Білик О.Є.
з управління активами			(підпис)			(прізвище)
			М.П.